基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.50%
近1年：20.25%

單位凈值 (2025-12-18)

1.27350.33%
近3月：-0.79%
近3年：48.77%

累計凈值

1.2735
近6月：3.74%
成立來：27.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2017-11-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    -4.50%
    -0.79%
    3.74%
    17.60%
    20.25%
    50.59%
    48.77%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    3139 | 4538
    3940 | 4523
    2670 | 4355
    3543 | 3938
    2187 | 3366
    1682 | 3318
    721 | 2433
    270 | 1927
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-31117.69%
    2023-06-30159.93%
    2022-12-31171.24%
    2022-06-30195.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 國證自由現(xiàn)金流：揭開公司盈利真面目 匯添富基金 12-18 09:19
68 1 12.15誤差0.93%.指數(shù)基金查這么多，能解釋 基民388G02C717 12-17 11:10
57 1 這與估值嚴(yán)重不符啊 媽媽叫我別炒股 12-15 21:29
44 0 新奇的梅泰成 12-15 21:29
193 1 為來年布局，這個種子仍然不能忽視！ 匯添富基金溫琪 12-15 14:57
15019 5 北證50發(fā)飆，大科技回調(diào)！春季行情將至，果斷低吸五 黑馬飛天 12-11 21:57
7814 13 [牛市下半場求穩(wěn)？這件“紅利壓艙石”讓賬戶不再顛簸 小丑的苦惱 12-07 10:37
15853 7 都說有“春季行情”，到底靠不靠譜？何時爆發(fā)？ 黑馬飛天 12-06 09:23
6965 11 [別再羨慕機(jī)構(gòu)了！這只基讓散戶輕松“抄作業(yè)”，年末 熱情似照夜 12-05 13:35
61 0 北交所左側(cè)布局窗口鎖死！震蕩這么久，情緒到位+成交 向上的張宜仲33 12-05 11:09
87 0 我研究過很多行業(yè)，寵物經(jīng)濟(jì)的成長性最令我心動。00 風(fēng)棲山羊 12-05 11:01
8707 16 [震蕩市中紅利主題價值凸顯！這條基成散戶“養(yǎng)老型” 股友5D56a95815 12-04 15:39
138 0 OPEC+官宣暫停增產(chǎn)！機(jī)構(gòu)：紅利12月”勝率”或 匯添富基金 12-02 13:58
75 0 同泰新能源015146一年持有期基金重倉股今日強(qiáng)勢 資本界的豹追速 12-02 13:08
76 0 決策時間5分鐘——看完成泰開泰混合C(007771 自由的儲金路 12-02 13:07
55 0 5持有同泰開泰混合C(007771)，晚上睡得著。 清瀾映淵 12-02 13:07
455 0 【ETF投哪只】日歷效應(yīng)再現(xiàn)，如何把握港股紅利機(jī)遇 匯添富基金 12-02 09:46
7010 13 [年末買紅利！紅利資產(chǎn)才是四季度“明牌”，穩(wěn)穩(wěn)跑贏 套利空間探索者 12-01 21:07
6973 15 [紅利資產(chǎn)逆襲！碾壓黃金！這只基讓散戶每月“領(lǐng)工資 相關(guān)證件紙箱 12-01 15:27
6766 15 [港股紅利龍頭機(jī)構(gòu)搶籌！規(guī)模200億基金近一年收益 淚水盅成長 11-27 20:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1