基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.69%
近1年：21.20%

單位凈值 (2025-12-18)

1.23940.36%
近3月：-0.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3054
近6月：4.15%
成立來：31.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2024-04-24管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.23%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.2394 1.3054 0.36%
    12-17 1.2350 1.3010 0.41%
    12-16 1.2300 1.2960 -1.53%
    12-15 1.2491 1.3151 -0.62%
    12-12 1.2569 1.3229 0.52%
    12-11 1.2504 1.3164 -0.29%
    12-10 1.2540 1.3200 -1.07%
    12-09 1.2675 1.3335 -1.29%
    12-08 1.2841 1.3501 -1.00%
    12-05 1.2971 1.3631 0.03%
    12-04 1.2967 1.3627 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    -4.69%
    -0.84%
    4.15%
    18.17%
    21.20%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    3263 | 4647
    4084 | 4632
    2750 | 4451
    3556 | 4001
    2150 | 3406
    1590 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30108.28%
    2024-12-31125.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 怎么天天比跟綜的指數(shù)多虧一半？怎么回事？？？？？？ 熱情的飛思龍9 12-19 01:31
52 2 513820ETF跟蹤誤差超過5%，今年跑輸基準(zhǔn)6 長(zhǎng)線持有滾動(dòng)操作 12-19 01:30
21 1 茍托又出來了 熱情的飛思龍9 12-18 23:48
91 2 513820是不是嚴(yán)重跑輸指數(shù)？截至12月18日， 長(zhǎng)線持有滾動(dòng)操作 12-18 21:19
25 2 12月份避險(xiǎn)資產(chǎn)買紅利，跟一波月月有分紅 自由的湯春燕 12-18 20:06
22 0 估值很低了，現(xiàn)在布局合適了 幸福的許莉 12-18 19:42
29 0 資產(chǎn)配置中不可或缺的一環(huán)。這類港股紅利基金，提供了 可靠的溫南1 12-18 18:29
24 0 打包一籃子港股高息資產(chǎn)，股息率高，估值還在地板價(jià)。 可靠的溫南1 12-18 18:28
18 0 港股紅利板塊年內(nèi)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，在波動(dòng)市中防御屬性突 一路生花一路香 12-18 17:33
36 1 港股紅利賽道有“金標(biāo)準(zhǔn)”，認(rèn)準(zhǔn)港股通高股息指數(shù)（9 迷你牛角包 12-18 16:35
23 0 12月布局要抓主線，紅利資產(chǎn)已成市場(chǎng)共識(shí)！聚焦港股 迷你牛角包 12-18 16:15
21 0 行情不好就買紅利，感覺調(diào)整得差不多了，我趕緊補(bǔ)了點(diǎn) 聰慧睿智的丁夢(mèng)香 12-18 16:15
17 0 為什么和指數(shù)越來越背離了？ 夏洛克同學(xué) 12-18 16:04
12 0 股息率更高。港股紅利表現(xiàn)優(yōu)于港股科技，t加0交易。 蝸牛真的很忙哦 12-18 15:25
25 1 紅利這玩意兒，本來就是靠長(zhǎng)期吃分紅、抗住市場(chǎng)波動(dòng)賺 董力娜扎 12-18 14:58
229 0 太明目張膽了 割兒蛋 12-18 13:41
18 0 割兒蛋 12-18 13:28
20 0 紅利這玩意兒，本來就是靠長(zhǎng)期吃分紅、抗住市場(chǎng)波動(dòng)賺 董力娜扎 12-18 12:06
26 0 關(guān)注高股息股票，一鍵投資高股息股票可以分批買入紅利 基民20751G58W1 12-18 11:52
19 0 低利率時(shí)代，可以合理配置紅利基金，一鍵投資高股息股 基民20751G58W1 12-18 11:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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