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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：8.80%

單位凈值 (2025-12-17)

1.12901.15%
近3月：0.73%
近3年：6.39%

累計凈值

1.9433
近6月：10.93%
成立來：102.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1290 1.9433 1.15%
    12-16 1.1162 1.9305 -0.93%
    12-15 1.1267 1.9410 0.07%
    12-12 1.1259 1.9402 0.74%
    12-11 1.1176 1.9319 -0.48%
    12-10 1.1230 1.9373 0.59%
    12-09 1.1164 1.9307 -1.62%
    12-08 1.1348 1.9491 -0.49%
    12-05 1.1404 1.9547 0.91%
    12-04 1.1301 1.9444 -0.18%
    12-03 1.1321 1.9464 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    -0.07%
    0.73%
    10.93%
    8.53%
    8.80%
    21.50%
    6.39%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.74%
    -0.03%
    1.35%
    9.19%
    4.98%
    4.81%
    15.84%
    -1.93%
    同類排名
    555 | 4645
    1545 | 4625
    1773 | 4447
    2889 | 3992
    2834 | 3406
    2724 | 3354
    1982 | 2453
    1547 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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