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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：9.35%

單位凈值 (2025-12-17)

1.80001.21%
近3月：0.77%
近3年：7.63%

累計(jì)凈值

2.1060
近6月：11.56%
成立來：113.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.8000 2.1060 1.21%
    12-16 1.7785 2.0845 -0.98%
    12-15 1.7961 2.1021 0.08%
    12-12 1.7947 2.1007 0.78%
    12-11 1.7808 2.0868 -0.50%
    12-10 1.7898 2.0958 0.64%
    12-09 1.7785 2.0845 -1.71%
    12-08 1.8095 2.1155 -0.52%
    12-05 1.8189 2.1249 0.97%
    12-04 1.8015 2.1075 -0.19%
    12-03 1.8049 2.1109 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    -0.06%
    0.77%
    11.56%
    9.01%
    9.35%
    23.86%
    7.63%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.74%
    -0.03%
    1.35%
    9.19%
    4.98%
    4.81%
    15.84%
    -1.93%
    同類排名
    535 | 4645
    1531 | 4625
    1736 | 4447
    2836 | 3992
    2796 | 3406
    2697 | 3354
    1935 | 2453
    1532 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 這什么寄吧玩意 加菲雞 12-09 15:04
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