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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：18.34%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2251-0.56%
近3月：2.13%
近3年：24.14%

累計凈值

2.0136
近6月：19.16%
成立來：132.01%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2251 2.0136 -0.56%
    12-17 1.2320 2.0205 1.95%
    12-16 1.2084 1.9969 -1.12%
    12-15 1.2221 2.0106 -0.58%
    12-12 1.2292 2.0177 0.56%
    12-11 1.2224 2.0109 -0.74%
    12-10 1.2315 2.0200 -0.08%
    12-09 1.2325 2.0210 -0.48%
    12-08 1.2385 2.0270 0.76%
    12-05 1.2291 2.0176 0.97%
    12-04 1.2173 2.0058 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.25%
    2.13%
    19.16%
    18.43%
    18.34%
    42.96%
    24.14%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1660 | 4538
    1223 | 4523
    1164 | 4355
    1976 | 3938
    2097 | 3366
    1942 | 3318
    1043 | 2433
    946 | 1927
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 最近市場上上下下的真讓人鬧心，但我手里的東方紅紅利 養(yǎng)樂多檸檬 12-18 15:45
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60 0 距離2021年2月18日的高點，還差7%。似乎，滬 形而道 10-30 20:05
82 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
116 0 滬深300指數(shù)現(xiàn)在的投資價值雖然沒有2800點以下 形而道 10-22 18:05
155 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 10-21 00:37
213 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第二次 基金資訊 10-17 05:08
146 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 10-15 00:42
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.59億旗下基金：491只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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