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中銀純債債券A(380005

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單位凈值 (2025-12-18): 1.20290.07%; 近1月：-0.27%; 近1年：1.62%

累計凈值: 1.6019; 近3月：0.55%; 近3年：15.29%

: 近6月：-0.05%; 成立來：73.57%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.63億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：林炎濱
成立日：2012-12-12	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24廣發(fā) 8.33% --
24交行 7.94% --
24交行 7.94% --
25中信 6.08% --
24人民 4.95% --
前五持倉占比合計：35.24%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廣發(fā)	8.33%	--
24交行	7.94%	--
24交行	7.94%	--
25中信	6.08%	--
24人民	4.95%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.2029	1.6019	0.07%
12-17	1.2021	1.6011	0.06%
12-16	1.2014	1.6004	0.00%
12-15	1.2014	1.6004	-0.06%
12-12	1.2021	1.6011	-0.02%
12-11	1.2023	1.6013	0.11%
12-10	1.2010	1.6000	0.04%
12-09	1.2005	1.5995	0.06%
12-08	1.1998	1.5988	-0.04%
12-05	1.2003	1.5993	0.01%
12-04	1.2002	1.5992	-0.16%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.27%	0.55%	-0.05%	0.99%	1.62%	8.69%	15.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	313 \| 3221	2684 \| 3221	414 \| 3192	2094 \| 3116	1340 \| 2957	729 \| 2931	125 \| 2416	59 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.98%	1.67%	-0.65%	3.00%	0.24%	1.82%	1.93%	1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2961 \| 3498	185 \| 3451	2440 \| 3040	238 \| 3316	1762 \| 3195	232 \| 3360	186 \| 3226	151 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.16%	5.99%	0.72%	4.14%	3.25%	4.12%	7.81%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	152 \| 3316	157 \| 3108	2183 \| 2726	961 \| 2409	443 \| 2196	650 \| 1720	176 \| 1267	450 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：二星級純債基金，收益一般，機構(gòu)持有為主

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-29~至今	林炎濱	1年又324天	7.58%
2021-08-24~2024-01-28	陳瑋林炎濱	2年又157天	8.23%
2014-12-31~2021-08-23	陳瑋	6年又237天	33.85%
2012-12-12~2014-12-30	陳國輝	2年又18天	11.30%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	0	完犢子了。	長坡厚學(xué)	12-04 21:53
59	0	漲的時候你也沒動啊	長坡厚學(xué)	11-26 08:51
114	0	公告中銀純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:12
174	3	掏5個蛋手續(xù)費，全賣了，再見啦	拾光罐	10-13 22:10
104	1	周收益都倒數(shù)了	shangxmsxm	10-10 20:09
173	2	這個基廢了，連著幾天都跌，不跑就挺不住了	shangxmsxm	10-09 20:07
82	0	……	股友37330a6W63	09-23 20:28
85	0	走的真垃圾	虎躍盈收爐	09-23 10:30
85	0	$中銀純債債券A$媽的，陰跌	基民2C1509926K	09-11 20:23
176	0	公告中銀純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:11
90	0	債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券	菊兒香	08-27 11:44
97	0	這個基金回撤是真的大	傻了吧唧的牛馬	08-25 15:35
107	0	$中銀純債債券A$成巴了	基民2C1509926K	08-20 21:10
136	1	兄弟們	基地小牛牛	08-18 21:00
128	1	?。?！	基民mYJsjh	08-18 20:11
151	1	大俠們，請教：現(xiàn)在是否要清掉？	基民mYJsjh	08-18 13:54
106	0	差勁到爆！基金經(jīng)理在干嘛？	慈云寺大王	08-15 14:28
158	1	16個交易日12天戴子，經(jīng)理睡覺呢？	基民a65959A706	07-30 19:09
94	0	超級，天天慘跌，有病吧	基民a65959A706	07-29 21:27
96	0	連跌4天，暴跌開始啦！清倉處理啦	基民a65959A706	07-25 21:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-08	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-12-19	每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元

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