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招商安泰偏股混合(217001

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單位凈值 (2025-12-18): 0.4370-1.29%; 近1月：-2.13%; 近1年：21.22%

累計凈值: 3.9047; 近3月：-1.06%; 近3年：3.97%

: 近6月：21.83%; 成立來：809.00%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.70億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張西林等
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長川科技	4.71%	-1.66%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	4.46%	-5.24%	股吧
中芯國際	4.36%	-0.43%	股吧
華虹公司	4.18%	-1.69%	股吧
金龍汽車	3.83%	-3.21%	股吧
芯原股份	3.71%	-2.58%	股吧
源杰科技	3.48%	-4.43%	股吧
陽光電源	3.28%	-4.83%	股吧
復(fù)旦微電	2.70%	5.42%	股吧
寒武紀-U	2.69%	-2.17%	股吧

前十持倉占比合計：37.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債04 8.64% --
23國債15 5.57% --
國債2508 4.08% --
25國債08 1.36% --
22國債03 0.29% --
前五持倉占比合計：19.94%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債04	8.64%	--
23國債15	5.57%	--
國債2508	4.08%	--
25國債08	1.36%	--
22國債03	0.29%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.4370	3.9047	-1.29%
12-17	0.4427	3.9104	2.62%
12-16	0.4314	3.8991	-1.55%
12-15	0.4382	3.9059	-0.61%
12-12	0.4409	3.9086	0.09%
12-11	0.4405	3.9082	-1.50%
12-10	0.4472	3.9149	-0.02%
12-09	0.4473	3.9150	0.09%
12-08	0.4469	3.9146	1.45%
12-05	0.4405	3.9082	0.52%
12-04	0.4382	3.9059	-0.20%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.79%	-2.13%	-1.06%	21.83%	23.59%	21.22%	25.76%	3.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3422 \| 4967	3681 \| 4946	2428 \| 4871	2079 \| 4635	2537 \| 4450	2649 \| 4430	2474 \| 3938	2074 \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.86%	2.46%	1.05%	-1.83%	8.76%	-4.88%	-1.67%	-5.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1838 \| 4965	2126 \| 4794	3295 \| 4617	2069 \| 4611	2746 \| 4543	3034 \| 4440	1842 \| 4340	2094 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.14%	-16.05%	-14.46%	-5.45%	53.25%	40.25%	-24.85%	14.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2646 \| 4611	2055 \| 4209	536 \| 3571	1240 \| 2712	560 \| 1591	406 \| 922	304 \| 667	240 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 519.78%
2024-12-31 531.54%
2024-06-30 473.17%
2023-12-31 602.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：分析未來盈利和現(xiàn)金流的成長性,追求長期資本增值，長期業(yè)績良好。

報告期	基金換手率
2025-06-30	519.78%
2024-12-31	531.54%
2024-06-30	473.17%
2023-12-31	602.94%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-12~至今	張西林李正偉	2年又251天	-1.16%
2021-09-04~2023-04-11	張西林	1年又219天	-11.80%
2020-01-23~2021-09-03	潘明曦	1年又224天	40.37%
2018-03-03~2020-01-22	潘明曦徐張紅	1年又325天	15.62%
2016-12-31~2018-03-02	潘明曦王奇瑋	1年又61天	10.53%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
34	1	倆	聰明的香夜茶15	12-17 10:59
38	0	換經(jīng)理換經(jīng)理	聰明的香夜茶15	12-15 11:10
31	0	臭，吃肉沒趕上趕上了	聰明的香夜茶15	12-15 11:09
43	0	別天天換來換去的	聰明的香夜茶15	12-15 09:33
67	1	買的嗎？這么少	聰明的香夜茶15	12-12 21:26
45	0	還不換經(jīng)理嗎？	聰明的香夜茶15	12-09 10:57
57	0	老是的換來換去的，之前的科技多好	聰明的香夜茶15	12-08 20:30
37	0	科技科技科技沒走完，就換的什么垃圾，永遠趕不上熱乎	聰明的香夜茶15	12-05 09:40
48	0	換的什么垃圾，倆	聰明的香夜茶15	12-05 09:29
56	0	又換的什么垃圾股？換來換去的錢越來越少	聰明的香夜茶15	12-04 19:28
67	0	這j基金什時分紅	基民1y69K62086	12-02 07:46
115	2	看著選的這是票，就知道是馬后炮	基民02017aN117	11-20 15:21
50	0	吃肉沒趕上，挨打一頓不落	聰明的香夜茶15	11-14 14:43
54	0	這垃圾倒數(shù)的真差勁	聰明的香夜茶15	11-12 11:13
60	0	真狗	聰明的香夜茶15	11-06 20:02
66	0	……	聰明的香夜茶15	11-06 19:22
72	0	z真差勁，這兩個是豬嗎？接盤行，都趕不上熱乎的	聰明的香夜茶15	11-05 11:30
81	0	趕不上熱乎的	聰明的香夜茶15	10-31 16:25
76	0	你不會買你看諾德和永贏都買啥，你倆買的什么逼玩意	聰明的香夜茶15	10-28 15:59
64	0	買的什么玩意？買中際	聰明的香夜茶15	10-28 10:48

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工銀核心價值混合A	6636人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-08	每份派現(xiàn)金0.0647元
2020-04-22	每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-12-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2016-12-01	每份派現(xiàn)金0.1000元
2016-01-06	每份派現(xiàn)金0.1580元
2014-12-29	每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-01-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-06	每份派現(xiàn)金0.1300元
2010-01-05	每份派現(xiàn)金0.2600元
2007-12-04	每份基金份額折算2.7890份
2007-04-10	每份派現(xiàn)金0.6000元

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