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中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：1.03%
近1年：10.68%

單位凈值 (2025-12-18)

1.34940.74%
近3月：4.43%
近3年：37.75%

累計凈值

2.1014
近6月：6.16%
成立來：151.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3494 2.1014 0.74%
    12-17 1.3395 2.0915 1.00%
    12-16 1.3263 2.0783 -0.55%
    12-15 1.3337 2.0857 0.81%
    12-12 1.3230 2.0750 0.39%
    12-11 1.3179 2.0699 -0.30%
    12-10 1.3218 2.0738 -0.65%
    12-09 1.3304 2.0824 -0.68%
    12-08 1.3395 2.0915 0.88%
    12-05 1.3278 2.0798 1.32%
    12-04 1.3105 2.0625 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.39%
    1.03%
    4.43%
    6.16%
    10.34%
    10.68%
    44.15%
    37.75%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    2.38%
    0.93%
    4.32%
    4.14%
    7.89%
    8.30%
    44.44%
    33.77%
    同類排名
    94 | 4647
    818 | 4632
    525 | 4451
    3364 | 4001
    2729 | 3406
    2624 | 3358
    981 | 2455
    442 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.79%
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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