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申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A(163111

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凈值估算(25-12-18 11:09)

近1月：0.13%

近1年：25.90%

單位凈值 (2025-12-17): 1.42972.00%; 近3月：-0.36%; 近3年：10.69%

累計凈值: 2.2286; 近6月：25.29%; 成立來：94.01%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）	基金經理：周潤
成立日：2012-05-08	管理人：申萬菱信基金	基金評級：
跟蹤標的：中小企業(yè)100指數 \| 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.01%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	6.78%	2.32%	股吧
比亞迪	6.24%	1.02%	股吧
北方華創(chuàng)	3.86%	0.42%	股吧
牧原股份	2.97%	1.08%	股吧
2.61%	1.32%	股吧
科大訊飛	2.43%	1.19%	股吧
三花智控	2.29%	2.68%	股吧
滬電股份	2.22%	5.28%	股吧
歌爾股份	2.05%	0.46%	股吧
東山精密	2.03%	4.13%	股吧

前十持倉占比合計：33.48%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數據

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.4297	2.2286	2.00%
12-16	1.4016	2.2005	-1.21%
12-15	1.4188	2.2177	-1.08%
12-12	1.4343	2.2332	0.89%
12-11	1.4217	2.2206	-0.98%
12-10	1.4357	2.2346	0.29%
12-09	1.4316	2.2305	-0.47%
12-08	1.4384	2.2373	1.05%
12-05	1.4235	2.2224	0.64%
12-04	1.4145	2.2134	0.23%
12-03	1.4112	2.2101	-0.66%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.42%	0.13%	-0.36%	25.29%	26.30%	25.90%	37.31%	10.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.65%	-1.33%	-1.03%	22.47%	25.46%	24.62%	41.60%	25.47%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
跟蹤標的跟蹤標的：中小企業(yè)100指數	-0.48%	-0.01%	-0.62%	25.79%	25.23%	24.61%	34.71%	6.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2133 \| 4645	1340 \| 4625	2440 \| 4447	1335 \| 3992	1351 \| 3406	1276 \| 3354	1365 \| 2453	1475 \| 1947
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.16%	0.39%	3.19%	-1.51%	14.26%	-1.08%	-3.62%	-5.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中小企業(yè)100指數	28.37%	-0.64%	2.95%	-1.96%	14.86%	-2.15%	-3.78%	-6.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1308 \| 4523	2670 \| 4076	1158 \| 3635	1734 \| 3464	2019 \| 3130	921 \| 3014	1531 \| 2808	1562 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.29%	-16.35%	-24.14%	10.17%	45.30%	39.84%	-34.52%	15.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1674 \| 3464	1678 \| 2655	1191 \| 2208	440 \| 1822	218 \| 1246	268 \| 1092	571 \| 834	244 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 17.95%
2024-06-30 26.47%
2023-12-31 28.64%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：基金經理有超過10年證券從業(yè)經驗，從2012年中開始管理該基金，業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	17.95%
2024-06-30	26.47%
2023-12-31	28.64%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-11-10~至今	周潤	38天	-1.82%
2020-07-24~2025-11-09	王赟杰	5年又109天	3.25%
2020-07-22~2020-07-23	龔麗麗王赟杰	1天	0.69%
2019-09-28~2020-07-21	龔麗麗	297天	46.38%
2018-10-18~2019-09-27	俞誠龔麗麗	344天	23.86%

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116	0	公告申萬菱信中小企業(yè)100指數證券投資基金(LOF)更	基金資訊	10-14 17:21
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215	0	申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A2025年度	申萬菱信基金王赟杰	04-25 12:00
241	0	公告申萬菱信中小企業(yè)100指數證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-21 17:18
251	0	公告申萬菱信中小企業(yè)100指數證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-30 17:11
203	0	公告申萬菱信中小企業(yè)100指數證券投資基金(LOF)(	基金資訊	03-24 19:02
262	0	公告申萬菱信中小企業(yè)100指數證券投資基金(LOF)更	基金資訊	03-24 18:26
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-09	每份基金份額折算1.0217份
2015-08-26	每份基金份額折算0.5794份
2015-06-15	每份基金份額折算2.0915份
2015-05-07	每份基金份額折算1.0205份
2014-05-07	每份基金份額折算1.0364份
2013-05-07	每份基金份額折算1.0363份

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