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全球市場(chǎng)
申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：24.13%

單位凈值 (2025-12-18)

0.7197-1.19%
近3月：-0.10%
近3年：18.18%

累計(jì)凈值

0.9380
近6月：27.07%
成立來：0.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤(rùn)
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 0.7197 0.9380 -1.19%
    12-17 0.7284 0.9467 2.26%
    12-16 0.7123 0.9306 -1.43%
    12-15 0.7226 0.9409 -1.04%
    12-12 0.7302 0.9485 0.79%
    12-11 0.7245 0.9428 -1.19%
    12-10 0.7332 0.9515 0.27%
    12-09 0.7312 0.9495 -0.37%
    12-08 0.7339 0.9522 1.28%
    12-05 0.7246 0.9429 1.02%
    12-04 0.7173 0.9356 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    -0.18%
    -0.10%
    27.07%
    25.91%
    24.13%
    41.59%
    18.18%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.71%
    -0.20%
    -0.17%
    28.29%
    25.34%
    23.33%
    40.68%
    15.57%
    同類排名
    3061 | 4647
    1761 | 4632
    2551 | 4451
    1202 | 4001
    1301 | 3406
    1292 | 3358
    1128 | 2455
    1282 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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223 0 公告申萬菱信深證成份指數(shù)型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-20 17:23
237 0 $申萬深委托標(biāo)的：買賣方向：筆記：成LOF(SZ1 股友59y85070L8 06-17 14:06
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