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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-12-18 11:09)

--
近1月：0.22%
近1年：26.13%

單位凈值 (2025-12-17)

0.72842.26%
近3月：0.10%
近3年：19.61%

累計凈值

0.9467
近6月：28.92%
成立來：1.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潤
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 0.7284 0.9467 2.26%
    12-16 0.7123 0.9306 -1.43%
    12-15 0.7226 0.9409 -1.04%
    12-12 0.7302 0.9485 0.79%
    12-11 0.7245 0.9428 -1.19%
    12-10 0.7332 0.9515 0.27%
    12-09 0.7312 0.9495 -0.37%
    12-08 0.7339 0.9522 1.28%
    12-05 0.7246 0.9429 1.02%
    12-04 0.7173 0.9356 0.36%
    12-03 0.7147 0.9330 -0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    0.22%
    0.10%
    28.92%
    27.43%
    26.13%
    41.79%
    19.61%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.69%
    0.17%
    0.07%
    30.27%
    26.98%
    25.50%
    40.91%
    17.08%
    同類排名
    2450 | 4645
    1249 | 4625
    2216 | 4447
    1174 | 3992
    1250 | 3406
    1255 | 3354
    1104 | 2453
    1240 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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