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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)

凈值估算(25-12-19 13:32)

--
近1月：-0.56%
近1年：19.08%

單位凈值 (2025-12-18)

0.9767-0.66%
近3月：2.06%
近3年：19.69%

累計凈值

0.9767
近6月：20.05%
成立來：122.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.9767 0.9767 -0.66%
    12-17 0.9832 0.9832 1.64%
    12-16 0.9673 0.9673 -1.30%
    12-15 0.9800 0.9800 -0.77%
    12-12 0.9876 0.9876 0.67%
    12-11 0.9810 0.9810 -0.75%
    12-10 0.9884 0.9884 -0.14%
    12-09 0.9898 0.9898 -0.58%
    12-08 0.9956 0.9956 0.66%
    12-05 0.9891 0.9891 0.82%
    12-04 0.9811 0.9811 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.44%
    -0.56%
    2.06%
    20.05%
    18.81%
    19.08%
    41.55%
    19.69%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    -0.51%
    2.18%
    19.75%
    18.40%
    18.53%
    40.10%
    15.28%
    同類排名
    2824 | 4647
    2173 | 4632
    1238 | 4451
    1898 | 4001
    2083 | 3406
    1865 | 3358
    1133 | 2455
    1207 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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