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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：2.07%
近1年：19.26%

單位凈值 (2025-12-18)

1.8476-0.21%
近3月：2.90%
近3年：22.05%

累計(jì)凈值

2.6541
近6月：15.61%
成立來：230.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2010-04-23管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.8476 2.6541 -0.21%
    12-17 1.8514 2.6579 1.81%
    12-16 1.8185 2.6250 -1.01%
    12-15 1.8371 2.6436 -0.41%
    12-12 1.8447 2.6512 0.93%
    12-11 1.8277 2.6342 -0.54%
    12-10 1.8377 2.6442 0.14%
    12-09 1.8351 2.6416 -0.51%
    12-08 1.8445 2.6510 0.67%
    12-05 1.8323 2.6388 0.84%
    12-04 1.8171 2.6236 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    2.07%
    2.90%
    15.61%
    19.17%
    19.26%
    40.12%
    22.05%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    552 | 4647
    462 | 4632
    859 | 4451
    2469 | 4001
    2043 | 3406
    1829 | 3358
    1223 | 2455
    1075 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 大家都在討論，說明熱度高。但北交所值不值得投，要看 恒心的愛春燕77 12-15 10:11
106 0 新舊能源轉(zhuǎn)型共振，傳統(tǒng)電力投資與新能源裝機(jī)共同拉動 鷗雙12理財(cái)購 12-02 13:08
68 0 不是我凡爾賽，是同泰開泰混合C(007771)太給 迅捷的吳博弘 11-25 10:04
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131 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:28
193 0 1號全部贖回了 能干的櫻語冰凌1 09-05 14:52
197 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:25
241 1 越來越差！重倉銀行股的惡果！沒經(jīng)驗(yàn)！ Garfield1030 08-18 18:22
293 0 近一月第一穩(wěn)了！這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理上任不到兩 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-04 03:48
239 0 又是第一！同泰大健康太驚喜$同泰大健康主題混合C$ 快人快語就是 08-02 10:10
254 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-01 09:41
247 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-01 09:19
241 0 今天行情真是大動蕩?。∪笾笖?shù)都在跌，今天行情都不 小嘻米 07-31 21:05
251 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-31 09:18
270 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-31 09:18
240 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-31 09:18
254 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-31 09:18
301 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證 基金資訊 07-31 07:25
270 0 反彈行情選對基很重要，買指數(shù)就得選這種長期勝率高、 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 07-30 12:58
278 0 公告宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20

宏利基金

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