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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：16.79%

單位凈值 (2025-12-19)

1.01980.47%
近3月：2.22%
近3年：20.12%

累計凈值

1.0198
近6月：19.00%
成立來：64.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2009-10-14管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.87%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0198 1.0198 0.47%
    12-18 1.0150 1.0150 -0.57%
    12-17 1.0208 1.0208 1.77%
    12-16 1.0030 1.0030 -1.14%
    12-15 1.0146 1.0146 -0.53%
    12-12 1.0200 1.0200 0.60%
    12-11 1.0139 1.0139 -0.79%
    12-10 1.0220 1.0220 -0.12%
    12-09 1.0232 1.0232 -0.49%
    12-08 1.0282 1.0282 0.76%
    12-05 1.0204 1.0204 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.05%
    2.22%
    19.00%
    16.86%
    16.79%
    38.11%
    20.12%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1840 | 4738
    2115 | 4661
    1433 | 4453
    2292 | 4004
    2349 | 3405
    2237 | 3362
    1395 | 2460
    1306 | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30279.56%
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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167 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書 基金資訊 08-25 22:51
149 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議( 基金資訊 08-25 22:51
246 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-25 22:51
152 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)C類基金份 基金資訊 08-25 20:21
225 1 醫(yī)療板塊持續(xù)火熱，AI醫(yī)療器械政策利好不斷！富國醫(yī) 小貓123789 08-18 14:50
189 0 同類翹楚！同泰大健康穩(wěn)居第一$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 21:22
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972 0 創(chuàng)新藥火線重估！這只冠軍黑馬基金，一戰(zhàn)封神霸榜第一 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 11:14
178 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 20:21
196 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 06-26 19:04

銀華基金

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