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凈值估算(25-12-19 14:08)

--
近1月：-0.11%
近1年：16.23%

單位凈值 (2025-12-18)

1.0150-0.57%
近3月：1.82%
近3年：17.80%

累計(jì)凈值

1.0150
近6月：17.53%
成立來：63.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2009-10-14管 理 人：銀華基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0150 1.0150 -0.57%
    12-17 1.0208 1.0208 1.77%
    12-16 1.0030 1.0030 -1.14%
    12-15 1.0146 1.0146 -0.53%
    12-12 1.0200 1.0200 0.60%
    12-11 1.0139 1.0139 -0.79%
    12-10 1.0220 1.0220 -0.12%
    12-09 1.0232 1.0232 -0.49%
    12-08 1.0282 1.0282 0.76%
    12-05 1.0204 1.0204 0.82%
    12-04 1.0121 1.0121 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    1.82%
    17.53%
    16.31%
    16.23%
    37.65%
    17.80%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1973 | 4647
    1657 | 4632
    1403 | 4451
    2253 | 4001
    2351 | 3406
    2244 | 3358
    1372 | 2455
    1296 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30279.56%
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 別看它小，同泰人形機(jī)器人基金彈性十足，收益率領(lǐng)先同 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 13:18
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180 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 08-28 22:06
272 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增設(shè)C類基 基金資訊 08-26 07:07
161 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同( 基金資訊 08-25 22:51
165 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書 基金資訊 08-25 22:51
147 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議( 基金資訊 08-25 22:51
245 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-25 22:51
150 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)C類基金份 基金資訊 08-25 20:21
222 1 醫(yī)療板塊持續(xù)火熱，AI醫(yī)療器械政策利好不斷！富國醫(yī) 小貓123789 08-18 14:50
186 0 同類翹楚！同泰大健康穩(wěn)居第一$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 21:22
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965 0 創(chuàng)新藥火線重估！這只冠軍黑馬基金，一戰(zhàn)封神霸榜第一 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 11:14
176 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 20:21
195 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 06-26 19:04
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