基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-12-18 14:21)

--
近1月：0.06%
近1年：25.87%

單位凈值 (2025-12-17)

1.43972.01%
近3月：-0.13%
近3年：12.71%

累計(jì)凈值

1.4397
近6月：25.73%
成立來(lái)：87.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮等
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.4397 1.4397 2.01%
    12-16 1.4113 1.4113 -1.22%
    12-15 1.4287 1.4287 -1.10%
    12-12 1.4446 1.4446 0.86%
    12-11 1.4323 1.4323 -0.99%
    12-10 1.4466 1.4466 0.29%
    12-09 1.4424 1.4424 -0.48%
    12-08 1.4493 1.4493 1.05%
    12-05 1.4342 1.4342 0.64%
    12-04 1.4251 1.4251 0.24%
    12-03 1.4217 1.4217 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    0.06%
    -0.13%
    25.73%
    26.40%
    25.87%
    38.81%
    12.71%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.48%
    -0.01%
    -0.62%
    25.79%
    25.23%
    24.61%
    34.71%
    6.17%
    同類排名
    2228 | 4645
    1388 | 4625
    2312 | 4447
    1303 | 3992
    1342 | 3406
    1278 | 3354
    1285 | 2453
    1438 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.00%
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 快速的尹競(jìng)芳77 12-11 11:59
94 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 12-07 17:19
98 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 12-07 17:19
58 0 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$ 雷厲風(fēng)行的陳佑超 12-04 19:42
54 0 什么了？那就受著唄！到頭了就好了 雷厲風(fēng)行的陳佑超 12-04 19:41
60 1 此基無(wú)人問(wèn)津，是不是該清盤了？ 閑庭信步2019 12-04 15:04
78 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 12-02 17:36
68 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 11-17 20:51
115 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 18:51
156 1 有空，清空了后面漲的給我都沒(méi)關(guān)系了 家財(cái)利市de黃忠 09-30 21:14
235 2 #曬收益# 雷厲風(fēng)行的陳佑超 09-30 21:05
159 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-29 21:36
12480 0 牛市重倉(cāng)，游戲板塊值得托付！ 布丁狗軟糖 08-26 13:36
649 20 數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金昨天發(fā)力了！這只有勁 香酥脆棗好吃 08-26 03:25
159 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 08-07 20:05
169 0 創(chuàng)新藥熱度飆升，同泰大健康表現(xiàn)驚艷！今日大漲3.2 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 02:49
190 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-20 17:21
181 0 從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模量產(chǎn)！人形機(jī)器人商業(yè)化路徑愈發(fā)清晰 沈璽征 07-16 17:15
200 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)再現(xiàn)龍頭風(fēng)范！今日6.83%漲幅太給力。同 沈璽征 07-16 15:20
427 0 產(chǎn)業(yè) | 農(nóng)牧主題指數(shù)微漲，短期生豬價(jià)格企穩(wěn)與政策 賽道觀察家 06-17 23:56
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