基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.72300.05%
近1月：-0.08%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

2.6340
近3月：0.29%
近3年：12.07%

近6月：0.61%
成立來(lái)：221.71%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：133.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.7230 2.6340 0.05%
    12-16 1.7221 2.6331 -0.01%
    12-15 1.7223 2.6333 -0.03%
    12-12 1.7229 2.6339 -0.01%
    12-11 1.7230 2.6340 0.02%
    12-10 1.7226 2.6336 0.01%
    12-09 1.7225 2.6335 0.02%
    12-08 1.7222 2.6332 -0.01%
    12-05 1.7223 2.6333 0.03%
    12-04 1.7218 2.6328 -0.07%
    12-03 1.7230 2.6340 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.08%
    0.29%
    0.61%
    1.93%
    2.16%
    8.55%
    12.07%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    407 | 789
    243 | 781
    423 | 764
    415 | 730
    314 | 681
    311 | 679
    192 | 572
    190 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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