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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-2.61%
近1年：16.55%

單位凈值 (2025-12-16)

1.0913-1.14%
近3月：-0.29%
近3年：19.02%

累計凈值

1.4689
近6月：16.88%
成立來：43.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0913 1.4689 -1.14%
    12-15 1.1039 1.4815 -0.57%
    12-12 1.1102 1.4878 0.62%
    12-11 1.1034 1.4810 -0.80%
    12-10 1.1123 1.4899 -0.13%
    12-09 1.1138 1.4914 -0.48%
    12-08 1.1192 1.4968 0.76%
    12-05 1.1108 1.4884 0.80%
    12-04 1.1020 1.4796 0.33%
    12-03 1.0984 1.4760 -0.48%
    12-02 1.1037 1.4813 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.02%
    -2.61%
    -0.29%
    16.88%
    15.79%
    16.55%
    37.63%
    19.02%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2406 | 4642
    1934 | 4620
    1835 | 4441
    2136 | 3981
    2279 | 3406
    2052 | 3342
    1218 | 2453
    1170 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 別等北交所行情起來了再追高，在市場關(guān)注度不高的時候 自由的儲金路 12-02 11:35
50 0 朋友問我最近買啥基金好，我說就看同泰開泰混合C(0 清瀾映淵 12-02 11:31
35 0 科技賽道紅利不斷！同泰數(shù)字經(jīng)濟012697聚焦半導 卡點布局虎 12-01 13:57
244 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
56 0 請問基友，贖回的基金什么時候才能到賬？謝謝回答 蔥蘭616 10-24 20:12
105 0 今晚基金凈值播報來啦！ 晚風與落日L 10-09 22:12
2511 5 突發(fā)下跌，還沒賺錢的朋友，怎么辦 豆包有力量 09-03 20:39
109 0 科技大反攻！果斷加倉，我關(guān)注的這只算力基，近一年最 卡拉曼達莓有煩惱 09-03 18:02
515 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-31 17:21
480 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-28 18:19
107 0 牛市行情不容錯過，這只指數(shù)增強一路領(lǐng)跑，比同類ET 股友VL52256566 08-18 21:49
105 0 同泰大健康近一個月在同類中領(lǐng)先位居第一，7月十連漲 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 08:41
120 1 這里還有人嗎……跟風買進來，再也m沒回本 申請三遍不合格 07-24 14:24
413 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-20 17:25
276 0 寬基指數(shù)繼續(xù)上漲！ 靜靜的夜晚里 07-10 21:15
186 0 今天市場低開震蕩走高，滬深300指數(shù)基凈值播報 春暖會開花 07-10 21:09
101 0 公告嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-24 17:40
297 1 每日收評（20250609）：創(chuàng)業(yè)板指站上2000 我是數(shù)據(jù)派 06-11 02:23
280 3 每日收評（20250604）：題材輪動較快，短線操 我是數(shù)據(jù)派 06-05 14:32
239 0 今天市場指數(shù)窄幅震蕩，我選擇這個方向布局起來 春暖會開花 06-03 14:10
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