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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：24.26%

單位凈值 (2025-12-18)

0.7150-1.72%
近3月：0.22%
近3年：20.37%

累計凈值

1.6338
近6月：29.08%
成立來：63.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.7150 1.6338 -1.72%
    12-17 0.7275 1.6623 2.51%
    12-16 0.7097 1.6217 -1.33%
    12-15 0.7193 1.6436 -1.13%
    12-12 0.7275 1.6623 0.75%
    12-11 0.7221 1.6500 -1.34%
    12-10 0.7319 1.6724 0.11%
    12-09 0.7311 1.6706 -0.25%
    12-08 0.7329 1.6747 1.30%
    12-05 0.7235 1.6532 0.95%
    12-04 0.7167 1.6377 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    0.28%
    0.22%
    29.08%
    25.20%
    24.26%
    49.39%
    20.37%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.12%
    0.19%
    -0.04%
    28.42%
    22.55%
    21.56%
    41.36%
    10.45%
    同類排名
    3380 | 4647
    1228 | 4632
    2453 | 4451
    1106 | 4001
    1369 | 3406
    1285 | 3358
    764 | 2455
    1181 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 已經(jīng)漲了百分之四十？謹(jǐn)慎權(quán)妙？ 萬豪4375 10-07 21:17
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