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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-5.35%
近1年：7.70%

單位凈值 (2025-12-18)

0.5133-0.18%
近3月：-14.24%
近3年：-19.97%

累計(jì)凈值

0.5133
近6月：5.79%
成立來(lái)：-48.67%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：竇福成
成 立 日：2021-02-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證生物科技主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.89%
    -5.35%
    -14.24%
    5.79%
    11.66%
    7.70%
    -8.86%
    -19.97%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.98%
    -5.46%
    -14.43%
    5.58%
    11.06%
    7.13%
    -9.94%
    -22.17%
    同類排名
    4087 | 4647
    4211 | 4632
    4279 | 4451
    3394 | 4001
    2631 | 3406
    2741 | 3358
    2388 | 2455
    1818 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30100.81%
    2024-12-3154.95%
    2024-06-3025.26%
    2023-12-3125.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 12-18 18:36
23 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-18 18:36
22 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-15 17:20
29 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-26 17:21
29 0 0.562清倉(cāng)，百戰(zhàn)百勝 游資賈天下 10-15 10:14
30 0 買入現(xiàn)在成本0.557不掙錢絕不清倉(cāng) 游資賈天下 10-14 15:41
144 0 下階段存貸業(yè)務(wù)或?qū)⒅饾u向大型綜合化或小型特色化銀行 騎?？葱?/a> 10-13 15:15
30 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-27 18:21
34 0 這里能交易嗎？沒(méi)有人說(shuō)話 范不著A 08-18 10:28
43 0 公告關(guān)于招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-21 17:21
50 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 19:51
39 0 穿頭破腳 賣油郎秦重 06-16 14:04
87 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-23 18:00
47 0 招商中證生物科技主題ETF2025年度第一季度報(bào)告 招商基金房俊一 04-21 20:00
51 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-20 17:10
77 0 生物ETF·場(chǎng)內(nèi)基金定投 勇敢的冬如心4 04-08 15:13
40 0 明天可以抄底嗎？ 沉甸甸的韭菜 04-06 19:33
48 0 公告招商中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-27 18:18
35 0 這里沒(méi)啥人 洛薩先鋒 03-25 13:10
62 1 跌慢點(diǎn)，跌快了套不了人 賣油郎秦重 03-05 13:22
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