基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-5.13%
近1年：-7.76%

單位凈值 (2025-12-16)

0.6362-0.11%
近3月：-7.08%
近3年：-24.46%

累計(jì)凈值

0.6362
近6月：0.41%
成立來：-36.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2021-01-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    -5.13%
    -7.08%
    0.41%
    -5.98%
    -7.76%
    -3.97%
    -24.46%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.72%
    -5.22%
    -7.28%
    -1.49%
    -9.75%
    -11.77%
    -12.69%
    -34.33%
    同類排名
    225 | 4642
    3654 | 4620
    3743 | 4441
    3760 | 3981
    3385 | 3406
    3299 | 3342
    2313 | 2453
    1842 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.98%
    2024-12-3169.71%
    2024-06-3052.83%
    2023-12-3149.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
691 0 北落帶你逛吃邊城夜市 北落的師門 12-16 15:35
3233 0 市場連續(xù)震蕩調(diào)整，寬基指數(shù)繼續(xù)迎來資金布局 華夏ETF君 12-16 13:27
22 0 曾經(jīng)的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在卻無人問津，遠(yuǎn)輸行業(yè)板塊 有執(zhí)行力的冷葉 12-15 15:27
32 1 有人的地方就有食品飲料。永遠(yuǎn)不會過時的產(chǎn)業(yè) 價值投資知易行難 12-15 09:52
41 1 本來都是酒飲料，你卻非要寫上食品的名字，那個與食品 股友z10R07 12-10 10:48
33 1 沒人喝了，飯好像都沒人吃了 股友z10R07 12-09 10:18
38 1 拉個毛消費(fèi)，這真是廢了！ 股友70O568d893 12-09 10:12
23 0 怒漲一厘費(fèi)了九牛二虎之力 韭菜20150404 12-05 13:51
21 0 一分錢要玩好幾天 股友158222GG09 12-05 10:26
30 0 年底炒消費(fèi)嗎 典雅之萊蕾 12-04 16:16
29 0 這是要奔著0.50去了？ 陳峰76 12-04 11:38
30 0 做好的生意是嘴巴生意 價值投資知易行難 12-03 14:12
30 0 主力不吃不喝 價值投資知易行難 12-03 11:15
28 0 666的本 股友1TV0d7 11-28 14:20
40 0 678的本 樂觀的JM 11-27 13:27
34 0 這個票今天為什么不可以T+0了 陳峰76 11-26 10:56
35 0 老百姓幸不幸福，就看這個板塊，其它都是浮云 絕對零度大叔 11-25 13:44
33 0 為啥動都不動，太無語了 尤尤abc 11-25 09:54
36 0 我不相信你都不吃不喝 股友z10R07 11-19 14:05
39 0 終于要開始往上了 楓林1999 11-12 10:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1