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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.23%
近1年：19.21%

單位凈值 (2025-12-18)

1.29440.53%
近3月：-0.77%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3047
近6月：9.39%
成立來：30.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：72.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -4.23%
    -0.77%
    9.39%
    18.43%
    19.21%
    36.26%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.12%
    -2.56%
    0.91%
    9.57%
    18.71%
    21.16%
    34.70%
    20.54%
    同類排名
    2707 | 4647
    3996 | 4632
    2729 | 4451
    3060 | 4001
    2128 | 3406
    1838 | 3358
    1452 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 我的也布局有港股高股息，東西精選03441，但是這 善良的情水圓16 12-18 12:44
34 1 為什么這基金連續(xù)兩年都跑不過價(jià)格指數(shù)，更別說算上股 selo 12-17 09:43
24 0 為啥清倉中移動(dòng)了？？？ 神秘深邃的棲遲4 12-16 16:59
23 0 垃圾中得垃圾，里得 基民m6802102m1 12-16 15:27
19 0 日元加完息才會企穩(wěn)了 啟示L 12-16 13:45
23 0 誰家紅利一天跌3個(gè)點(diǎn)啊 基民m6802102m1 12-16 13:04
20 1 真垃圾呀 鄭小王王 12-16 11:13
30 1 我也看好港股紅利！我的東西精選03441配置的港股 股友6297c7I803 12-16 09:37
137 0 高股息資產(chǎn)交投活躍，港股紅利ETF（159691） 工銀瑞信基金 12-12 14:46
23 0 港股紅利三桶油占比高，最近波動(dòng)不小，東西精選034 股友6297c7I803 12-12 13:53
24 0 繼續(xù)加倉 紅燭金光 12-12 09:48
2492 6 領(lǐng)導(dǎo)又給牛市補(bǔ)充彈藥了~2025年12月5日 市場 望京博格 12-11 06:03
35 1 賣都賣不出去啊 股友158222GG09 12-10 14:40
84 3 大佬們，請問一下這個(gè)每個(gè)月都有分紅嗎？什么時(shí)候分紅 傾國傾城的溫舒月 12-10 14:21
3000 5 30年國債與紅利抄底哪個(gè)？附紅利指數(shù)股息率列表(2 望京博格 12-10 14:04
27 0 連一點(diǎn)反抽都沒有，就怕你跑了 基民m6802102m1 12-09 14:47
49 1 今天算爆跌了，不知道為什么 有點(diǎn)意思老a 12-09 14:32
30 0 服氣嗎，韭菜們 基民m6802102m1 12-09 13:13
31 0 請教一下，這個(gè)基金分紅要扣紅利稅嗎？ 氨基酸0217 12-09 11:04
41 1 昨天剛加倉，今天又被埋 基民m6802102m1 12-09 10:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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