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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：1.98%
近1年：30.02%

單位凈值 (2025-12-17)

1.13652.19%
近3月：-0.56%
近3年：33.02%

累計凈值

1.1365
近6月：23.05%
成立來：13.65%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍臣東
成 立 日：2021-12-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500質(zhì)量成長指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.98%
    -0.56%
    23.05%
    30.69%
    30.02%
    52.47%
    33.02%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.73%
    1.62%
    -0.99%
    19.11%
    24.78%
    23.50%
    40.77%
    16.72%
    同類排名
    490 | 4645
    619 | 4625
    2531 | 4447
    1563 | 3992
    1051 | 3406
    977 | 3354
    663 | 2453
    641 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好

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    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30118.04%
    2024-12-31119.36%
    2024-06-30111.33%
    2023-12-31112.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 $中證500成長ETF(SZ159606)$ 股友N102858m66 11-21 17:04
33 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-17 20:51
43 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 18:51
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59 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 21:36
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83 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:54
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103 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 02-18 20:26
146 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 20:51
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175 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公 基金資訊 12-10 18:44
196 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于易方達(dá)中證500質(zhì)量成長 基金資訊 12-09 00:03
178 0 公告易方達(dá)中證500質(zhì)量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-14 20:41
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