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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成納斯達克100ETF(QDII)手機訪問當前基金品種頁

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大成納斯達克100ETF(QDII)(159513

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單位凈值 (2025-12-15): 1.4821-0.49%; 近1月：-0.05%; 近1年：12.19%

累計凈值: 1.4821; 近3月：2.38%; 近3年：--

: 近6月：13.52%; 成立來：48.21%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：59.95億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：冉凌浩
成立日：2023-07-12	管理人：大成基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：納斯達克100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.81%

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英偉達	8.35%	--	股吧
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蘋果	6.97%	--	股吧
博通	4.71%	--	股吧
亞馬遜	4.28%	--	股吧
特斯拉	2.97%	--	股吧
Meta	2.92%	--	股吧
谷歌-A	2.59%	--	股吧
谷歌-C	2.44%	--	股吧
奈飛	2.30%	--	股吧

前十持倉占比合計：44.59%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.4821	1.4821	-0.49%
12-12	1.4894	1.4894	-1.96%
12-11	1.5192	1.5192	-0.42%
12-10	1.5256	1.5256	0.38%
12-09	1.5198	1.5198	0.16%
12-08	1.5174	1.5174	-0.24%
12-05	1.5211	1.5211	0.46%
12-04	1.5142	1.5142	-0.13%
12-03	1.5162	1.5162	0.15%
12-02	1.5139	1.5139	0.87%
12-01	1.5008	1.5008	-0.40%

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大成納斯達克100ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
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濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.33%	-0.05%	2.38%	13.52%	16.17%	12.19%	45.99%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.67%	-2.23%	-1.61%	9.40%	21.27%	18.98%	41.02%	52.35%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	-2.09%	0.50%	3.54%	14.57%	19.61%	13.74%	51.19%	123.53%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	232 \| 359	133 \| 358	96 \| 354	70 \| 345	202 \| 330	203 \| 329	70 \| 274	-- \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.71%	16.82%	-8.43%	6.96%	0.05%	7.63%	7.94%	11.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：納斯達克100指數(shù)	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	196 \| 355	40 \| 349	285 \| 341	33 \| 330	247 \| 319	65 \| 310	76 \| 280	75 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	24.32%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 25.83%
2024-12-31 33.03%
2024-06-30 33.95%
2023-12-31 84.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	25.83%
2024-12-31	33.03%
2024-06-30	33.95%
2023-12-31	84.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-12~至今冉凌浩 2年又159天 48.21%
更多大成納斯達克100ETF(QDII)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-12~至今	冉凌浩	2年又159天	48.21%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
17	0	這是美股嗎，不是騙人的吧	xuelei0824	12-16 23:34
21	1	說撒	穩(wěn)中裘	12-16 23:11
156	3	該只基金的管理人就像是吸散戶的蚊子，管理費最高，導	多文小金de老頭	12-16 21:07
18	0	自己去找低溢價、低管理費的吧，這里不好說代碼。	多文小金de老頭	12-16 16:01
25	1	1萬塊錢手術費多少錢呀	基民Hkqa5i	12-16 15:48
32	2	管理費是不是提高了？什么時候提高的	基民8n1h900130	12-16 15:27
19	0	禮拜五買點點	沙鼎鍋	12-16 14:36
16	0	抄底的還好嘛！我上周空倉坐等抄底	Cai天灰灰	12-16 13:44
17	0	直接滿倉了	股友C0y5576173	12-16 12:17
19	0	大a下跌，正是買入納指的時機	舒適存	12-16 11:57
30	0	月底2萬6，明年四個伊萬卡！	秀外慧中的公孫琦	12-15 22:46
42	2	希望跌5個點先	寧波股神zzk	12-15 22:03
147	3	干嘛跑呢？只要超跌就補倉，干就完了，又不是大A怕什	股友60H3215Z55	12-15 20:57
36	1	繼續(xù)殺溢價，等沒有溢價的時候，繼續(xù)定投	股友8x7A823939	12-15 19:17
28	1	公告大成納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q	基金資訊	12-15 19:17
27	0	非常垃圾的基金，非常垃圾的軟件	飄逸的洪昊祥	12-15 13:19
27	0	跌這么點？	中線是多久	12-15 09:16
2656	13	境內恒科ETF單日限購就幾百塊	價值墨韻遠5	12-14 21:35
2471	13	OpenAI的GPT-5.2號稱智能體編碼最強	財海沖浪者1	12-14 21:34
2638	13	賣境內納指ETF的錢當天就能買恒生港美科技ETF（	盈趣探險家3	12-14 21:33

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