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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.70%
近1年：24.04%

單位凈值 (2025-12-18)

1.42230.37%
近3月：0.54%
近3年：--

累計凈值

1.4373
近6月：7.56%
成立來：43.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.4223 1.4373 0.37%
    12-17 1.4170 1.4320 0.23%
    12-16 1.4138 1.4288 -1.77%
    12-15 1.4393 1.4543 -0.22%
    12-12 1.4425 1.4575 0.77%
    12-11 1.4315 1.4465 -0.42%
    12-10 1.4376 1.4526 -0.40%
    12-09 1.4434 1.4584 -1.61%
    12-08 1.4700 1.4820 -1.05%
    12-05 1.4856 1.4976 0.41%
    12-04 1.4796 1.4916 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    -3.70%
    0.54%
    7.56%
    20.60%
    24.04%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.23%
    -3.59%
    0.54%
    8.20%
    18.21%
    22.32%
    62.50%
    54.00%
    同類排名
    3046 | 4647
    3860 | 4632
    2273 | 4451
    3199 | 4001
    1867 | 3406
    1299 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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