基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.70%
近1年：24.04%

單位凈值 (2025-12-18)

1.42230.37%
近3月：0.54%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4373
近6月：7.56%
成立來(lái)：43.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.4223 1.4373 0.37%
    12-17 1.4170 1.4320 0.23%
    12-16 1.4138 1.4288 -1.77%
    12-15 1.4393 1.4543 -0.22%
    12-12 1.4425 1.4575 0.77%
    12-11 1.4315 1.4465 -0.42%
    12-10 1.4376 1.4526 -0.40%
    12-09 1.4434 1.4584 -1.61%
    12-08 1.4700 1.4820 -1.05%
    12-05 1.4856 1.4976 0.41%
    12-04 1.4796 1.4916 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    -3.70%
    0.54%
    7.56%
    20.60%
    24.04%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    -3.34%
    0.75%
    5.78%
    18.01%
    21.30%
    60.75%
    51.16%
    同類排名
    3046 | 4647
    3860 | 4632
    2273 | 4451
    3199 | 4001
    1867 | 3406
    1299 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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