基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.72%
近1年：23.08%

單位凈值 (2025-12-18)

1.29900.36%
近3月：0.19%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3421
近6月：5.29%
成立來：34.63%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2990 1.3421 0.36%
    12-17 1.2944 1.3375 0.44%
    12-16 1.2887 1.3318 -1.17%
    12-15 1.3039 1.3470 0.67%
    12-12 1.2952 1.3383 0.05%
    12-11 1.2946 1.3377 -0.35%
    12-10 1.2992 1.3423 -1.16%
    12-09 1.3144 1.3575 -1.34%
    12-08 1.3322 1.3753 -1.02%
    12-05 1.3459 1.3890 0.04%
    12-04 1.3454 1.3885 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -3.72%
    0.19%
    5.29%
    19.57%
    23.08%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    1475 | 4647
    3865 | 4632
    2470 | 4451
    3446 | 4001
    2009 | 3406
    1389 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-18 17:20
28 1 請問各位老師：這個可以紅利再投嗎？ 股友x82h600928 12-17 18:04
24 0 波瀾不驚 Javengod 12-10 14:59
44 2 1月23號加倉 讓我賺點(diǎn)啊 12-10 13:09
37 0 最近怎么天天跌？ 把你錢哄完 12-09 14:35
49 0 中金一出手，就知有沒有，我等 股友x82h600928 12-05 14:23
74 2 為啥停牌呀，兄弟們 牛散成長中 12-01 19:59
63 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-30 17:21
39 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 17:21
42 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 17:21
154 0 高股息 股友58637E827e 11-21 15:01
57 0 買點(diǎn)試試 氣宇不凡的何茁 11-20 15:11
40 0 買點(diǎn)試試 股友Tt17775727 11-19 12:28
24 0 干啥呢 江北區(qū)之狼 11-19 10:59
63 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基金新 基金資訊 11-12 17:20
126 2 基金規(guī)模太小，建議改為按季分紅！按月分紅，最后都分 股權(quán)投資之路漫長 11-06 19:51
50 0 分紅到帳了 無私奉獻(xiàn)之張三豐 11-06 19:42
41 0 昨天不是分紅嗎，錢怎么沒給？ 基民sYErEe 11-06 14:13
77 1 可算給俺解套了，大部隊(duì)撤退，小部隊(duì)繼續(xù)跟進(jìn)，等后面 讓我賺點(diǎn)啊 11-05 15:25
183 0 紅利風(fēng)格回歸？ ETF和LOF圈 11-04 08:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1