基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.49%
近1年：20.20%

單位凈值 (2025-12-18)

1.15730.34%
近3月：0.06%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1735
近6月：4.11%
成立來(lái)：17.34%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1573 1.1735 0.34%
    12-17 1.1534 1.1696 0.42%
    12-16 1.1486 1.1648 -1.10%
    12-15 1.1614 1.1776 0.63%
    12-12 1.1564 1.1703 0.04%
    12-11 1.1559 1.1698 -0.34%
    12-10 1.1598 1.1737 -1.06%
    12-09 1.1722 1.1861 -1.24%
    12-08 1.1869 1.2008 -0.96%
    12-05 1.1984 1.2123 0.05%
    12-04 1.1978 1.2117 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    -3.49%
    0.06%
    4.11%
    17.07%
    20.20%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類(lèi)排名
    1501 | 4647
    3783 | 4632
    2508 | 4451
    3562 | 4001
    2275 | 3406
    1708 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 入坑了 小立早 12-12 20:34
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80 0 震蕩行情中，這個(gè)方向讓我安心 墨股道 12-03 11:57
68 0 昨天A股和港股震蕩，紅利逆市上漲！ 春暖會(huì)開(kāi)花 12-03 11:56
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40 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:17
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92 1 【國(guó)泰基金苗夢(mèng)羽】南向資金年內(nèi)凈買(mǎi)入破1.3萬(wàn)億元 國(guó)泰基金苗夢(mèng)羽 11-12 16:24
117 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-12 07:03
84 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-11 09:10
65 0 紅利策略表現(xiàn)不錯(cuò) 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 11-06 21:44
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