基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合(121003
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0429-0.70%
近1月：2.60%
近1年：33.74%

累計(jì)凈值

3.0892
近3月：4.00%
近3年：20.85%

近6月：35.23%
成立來(lái)：357.13%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0429 3.0892 -0.70%
    12-17 1.0503 3.0966 3.33%
    12-16 1.0165 3.0628 -1.41%
    12-15 1.0310 3.0773 -0.49%
    12-12 1.0361 3.0824 0.75%
    12-11 1.0284 3.0747 -0.96%
    12-10 1.0384 3.0847 0.32%
    12-09 1.0351 3.0814 -1.15%
    12-08 1.0471 3.0934 1.15%
    12-05 1.0352 3.0815 1.92%
    12-04 1.0157 3.0620 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    2.60%
    4.00%
    35.23%
    34.41%
    33.74%
    37.88%
    20.85%
    同類平均
    -0.19%
    0.03%
    -1.39%
    22.94%
    29.67%
    28.45%
    36.04%
    14.97%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    672 | 4967
    1003 | 4946
    878 | 4871
    934 | 4635
    1527 | 4450
    1456 | 4430
    1660 | 3938
    1152 | 3303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 拍斷大腿！早上猶豫沒(méi)加倉(cāng)，北交所直接起飛。這種高彈 專注的康春燕77 12-15 13:33
1428 2 邪修選基金 基民檸檬 12-14 13:56
68 0 全市場(chǎng)第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 活潑的張夢(mèng)香77 12-11 13:07
140 0 大盤綠油油但牛市基調(diào)不改，券商作為金融板塊核心，補(bǔ) 蜜潤(rùn)三春 11-27 14:16
200 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，一只真正懂科技的基金，近半年收益率 清新脫俗的蘇洋湘 11-20 13:20
189 0 股友7597T970c5 11-17 19:17
256 0 快二十年了，這個(gè)基金公司的人太不地道了，都活了一代 股友7597T970c5 11-07 08:44
268 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 08:09
351 0 十幾年光吃不拉，活著什么用?。?/a> 股友7597T970c5 10-11 13:03
505 0 今天這波行情不是游資在炒，是機(jī)構(gòu)資金在布局。你看方 丹丹可不呆 09-05 23:30
598 1 今天無(wú)論是大盤還是持倉(cāng)股票都漲那么多，基金怎么才漲 蘇秀華2505 08-29 22:32
486 0 公告國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:09
516 0 “燈塔工廠”示范效應(yīng)！展示機(jī)器人集群應(yīng)用成果，效率 獨(dú)角獸北極光 08-15 19:30
1190 1 這只基金昨天又漲1.54%，近一年39.71%！是 基基ball 08-11 16:08
1236 0 8月4日暴漲超5%！這只基金是不是‘財(cái)富密碼’泄露 啃德基 08-06 14:10
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633 0 第一無(wú)疑！同泰大健康實(shí)力證明$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 17:47
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1720 21 別人恐高我加倉(cāng)，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)近一年50.81% 呆呆基 08-01 13:54
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