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單位凈值 (2025-12-18)

1.04040.01%
近1月：0.06%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1304
近3月：0.31%
近3年：8.13%

近6月：0.57%
成立來：13.23%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0404 1.1304 0.01%
    12-17 1.0403 1.1303 0.02%
    12-16 1.0401 1.1301 0.00%
    12-15 1.0401 1.1301 0.00%
    12-12 1.0401 1.1301 -0.01%
    12-11 1.0402 1.1302 0.02%
    12-10 1.0400 1.1300 0.01%
    12-09 1.0399 1.1299 0.01%
    12-08 1.0398 1.1298 0.01%
    12-05 1.0397 1.1297 0.00%
    12-04 1.0397 1.1297 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.31%
    0.57%
    1.22%
    1.41%
    4.49%
    8.13%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    565 | 969
    298 | 958
    738 | 954
    580 | 941
    660 | 924
    604 | 923
    518 | 819
    385 | 692
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 易方達(dá)基金梁瑩：2025年12月市場展望 易方達(dá)基金 12-18 15:29
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126 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
152 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 10-28 00:20
206 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 00:07
211 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 10-23 15:11
305 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu) 基金資訊 09-24 00:20
10911 9 【基金經(jīng)理8月手記】梁瑩最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 09-03 12:34
227 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 00:09
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