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單位凈值 (2025-12-17)

1.04030.02%
近1月：0.06%
近1年：1.38%

累計凈值

1.1303
近3月：0.30%
近3年：8.12%

近6月：0.57%
成立來：13.22%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：20.62億元（2025-09-30）基金經理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0403 1.1303 0.02%
    12-16 1.0401 1.1301 0.00%
    12-15 1.0401 1.1301 0.00%
    12-12 1.0401 1.1301 -0.01%
    12-11 1.0402 1.1302 0.02%
    12-10 1.0400 1.1300 0.01%
    12-09 1.0399 1.1299 0.01%
    12-08 1.0398 1.1298 0.01%
    12-05 1.0397 1.1297 0.00%
    12-04 1.0397 1.1297 -0.02%
    12-03 1.0399 1.1299 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.30%
    0.57%
    1.21%
    1.38%
    4.52%
    8.12%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    356 | 970
    242 | 957
    720 | 953
    584 | 940
    658 | 923
    610 | 922
    518 | 819
    384 | 693
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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