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單位凈值 (2025-12-17)

1.05340.01%
近1月：0.09%
近1年：1.33%

累計凈值

1.6217
近3月：0.34%
近3年：7.29%

近6月：0.61%
成立來：82.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：56.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0534 1.6217 0.01%
    12-16 1.0533 1.6216 0.02%
    12-15 1.0531 1.6214 0.01%
    12-12 1.0530 1.6213 0.00%
    12-11 1.0530 1.6213 0.02%
    12-10 1.0528 1.6211 0.00%
    12-09 1.0528 1.6211 0.01%
    12-08 1.0527 1.6210 0.01%
    12-05 1.0526 1.6209 0.00%
    12-04 1.0526 1.6209 -0.01%
    12-03 1.0527 1.6210 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.34%
    0.61%
    1.25%
    1.33%
    3.98%
    7.29%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    53 | 970
    99 | 957
    527 | 953
    477 | 940
    617 | 923
    659 | 922
    702 | 819
    554 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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