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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0521 | 1.0575 | 0.02% |
| 12-17 | 1.0519 | 1.0573 | 0.02% |
| 12-16 | 1.0517 | 1.0571 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0517 | 1.0571 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0518 | 1.0572 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0517 | 1.0571 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0515 | 1.0569 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0514 | 1.0568 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0513 | 1.0567 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0513 | 1.0567 | -0.01% |
| 12-04 | 1.0514 | 1.0568 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.17% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | 0.04% | 0.42% | 0.65% | 1.47% | 1.64% | 5.09% | 8.80% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 96 | 969 | 29 | 958 | 32 | 954 | -- | 941 | -- | 924 | -- | 923 | -- | 819 | -- | 692 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 12.39%
近1年 11.79%
近1年 3.46%
近1年 3.40%
近1年 3.37%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.37%
日漲幅1.37%
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.00%
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