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單位凈值 (2025-12-18)

1.02120.02%
近1月:-0.09%
近1年:--

累計凈值

1.0382
近3月:0.45%
近3年:--

近6月:--
成立來:0.07%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:白潔
成 立 日:2025-06-26管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0212 1.0382 0.02%
    12-17 1.0210 1.0380 0.05%
    12-16 1.0205 1.0375 0.01%
    12-15 1.0204 1.0374 -0.04%
    12-12 1.0208 1.0378 -0.02%
    12-11 1.0210 1.0380 0.03%
    12-10 1.0207 1.0377 0.00%
    12-09 1.0207 1.0377 0.04%
    12-08 1.0203 1.0373 0.02%
    12-05 1.0201 1.0371 0.09%
    12-04 1.0192 1.0362 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.09%
    0.45%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    1711 | 3221
    838 | 3192
    -- | 3116
    -- | 2957
    -- | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --

    --

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中銀基金

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