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單位凈值 (2025-12-17)

1.07960.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1077
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：1.46%
成立來：5.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0796 1.1077 0.02%
    12-16 1.0794 1.1075 0.00%
    12-15 1.0794 1.1075 0.01%
    12-12 1.0793 1.1074 0.01%
    12-11 1.0792 1.1073 0.03%
    12-10 1.0789 1.1070 0.00%
    12-09 1.0789 1.1070 0.02%
    12-08 1.0787 1.1068 0.01%
    12-05 1.0786 1.1067 -0.02%
    12-04 1.0788 1.1069 -0.05%
    12-03 1.0793 1.1074 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.52%
    1.46%
    2.00%
    2.12%
    5.93%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    1024 | 3231
    388 | 3202
    109 | 3126
    273 | 2966
    291 | 2939
    1223 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
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    對比
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