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單位凈值 (2025-12-18)

1.07960.00%
近1月：-0.03%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1077
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：1.46%
成立來：5.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0796 1.1077 0.00%
    12-17 1.0796 1.1077 0.02%
    12-16 1.0794 1.1075 0.00%
    12-15 1.0794 1.1075 0.01%
    12-12 1.0793 1.1074 0.01%
    12-11 1.0792 1.1073 0.03%
    12-10 1.0789 1.1070 0.00%
    12-09 1.0789 1.1070 0.02%
    12-08 1.0787 1.1068 0.01%
    12-05 1.0786 1.1067 -0.02%
    12-04 1.0788 1.1069 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.57%
    1.46%
    2.00%
    2.12%
    5.86%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    510 | 3230
    1253 | 3230
    363 | 3201
    107 | 3125
    275 | 2965
    315 | 2939
    1251 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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