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工銀滬深300指數(shù)Y(022935
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.24%
近1年：19.94%

單位凈值 (2025-12-17)

1.23591.95%
近3月：1.65%
近3年：--

累計凈值

1.2361
近6月：20.19%
成立來：20.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2024-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.2359 1.2361 1.95%
    12-16 1.2123 1.2125 -1.12%
    12-15 1.2260 1.2262 -0.58%
    12-12 1.2331 1.2333 0.55%
    12-11 1.2263 1.2265 -0.74%
    12-10 1.2354 1.2356 -0.08%
    12-09 1.2364 1.2366 -0.48%
    12-08 1.2424 1.2426 0.76%
    12-05 1.2330 1.2332 0.98%
    12-04 1.2210 1.2212 0.30%
    12-03 1.2173 1.2175 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    1.65%
    20.19%
    19.44%
    19.94%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1127 | 4645
    1229 | 4625
    1130 | 4447
    1954 | 3992
    2073 | 3406
    1911 | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:22
217 0 公告關于恢復工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資 基金資訊 07-14 07:27
212 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第一次 基金資訊 07-10 07:25
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