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單位凈值 (2025-12-17)

1.07910.04%
近1月：-0.20%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.2381
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：0.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：37.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2024-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0791 1.2381 0.04%
    12-16 1.0787 1.2377 0.00%
    12-15 1.0787 1.2377 -0.05%
    12-12 1.0792 1.2382 -0.02%
    12-11 1.0794 1.2384 0.06%
    12-10 1.0787 1.2377 0.03%
    12-09 1.0784 1.2374 0.05%
    12-08 1.0779 1.2369 -0.02%
    12-05 1.0781 1.2371 0.01%
    12-04 1.0780 1.2370 -0.11%
    12-03 1.0792 1.2382 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    0.33%
    0.24%
    0.65%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    2388 | 3231
    1459 | 3202
    1469 | 3126
    1770 | 2966
    -- | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

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    --
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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