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單位凈值 (2025-12-18)

1.37380.09%
近1月：-0.20%
近1年：3.03%

累計凈值

1.5098
近3月：-0.79%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：4.40%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2024-10-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3738 1.5098 0.09%
    12-17 1.3726 1.5086 0.13%
    12-16 1.3708 1.5068 -0.12%
    12-15 1.3724 1.5084 -0.12%
    12-12 1.3740 1.5100 0.02%
    12-11 1.3737 1.5097 0.00%
    12-10 1.3737 1.5097 0.03%
    12-09 1.3733 1.5093 -0.07%
    12-08 1.3743 1.5103 0.01%
    12-05 1.3742 1.5102 0.05%
    12-04 1.3735 1.5095 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.20%
    -0.79%
    0.31%
    2.89%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1335 | 2317
    1380 | 2312
    1475 | 2309
    2193 | 2289
    2002 | 2253
    1990 | 2249
    -- | 2170
    -- | 2048
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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