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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.12810.47%
近1月：-6.17%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1491
近3月：-1.82%
近3年：--

近6月：3.97%
成立來：14.93%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.1281 1.1491 0.47%
    12-16 1.1228 1.1438 -1.02%
    12-15 1.1344 1.1554 -0.90%
    12-12 1.1447 1.1657 0.62%
    12-11 1.1376 1.1586 -0.37%
    12-10 1.1418 1.1628 -0.90%
    12-09 1.1522 1.1732 -1.06%
    12-08 1.1646 1.1856 -0.89%
    12-05 1.1751 1.1961 0.04%
    12-04 1.1746 1.1956 0.53%
    12-03 1.1684 1.1894 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.20%
    -6.17%
    -1.82%
    3.97%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.29%
    -2.53%
    -3.69%
    8.32%
    19.97%
    18.50%
    39.51%
    50.91%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    100 | 359
    330 | 359
    195 | 354
    230 | 345
    -- | 330
    -- | 330
    -- | 274
    -- | 194
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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