基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.47%
近1年：20.43%

單位凈值 (2025-12-18)

1.16000.34%
近3月：0.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1763
近6月：4.22%
成立來(lái)：17.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1600 1.1763 0.34%
    12-17 1.1561 1.1724 0.42%
    12-16 1.1513 1.1676 -1.09%
    12-15 1.1640 1.1803 0.63%
    12-12 1.1590 1.1730 0.04%
    12-11 1.1585 1.1725 -0.34%
    12-10 1.1624 1.1764 -1.06%
    12-09 1.1749 1.1889 -1.24%
    12-08 1.1896 1.2036 -0.95%
    12-05 1.2010 1.2150 0.05%
    12-04 1.2004 1.2144 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -3.47%
    0.12%
    4.22%
    17.30%
    20.43%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.19%
    -2.86%
    0.85%
    4.30%
    17.02%
    20.30%
    48.19%
    38.39%
    同類排名
    1437 | 4538
    3677 | 4523
    2428 | 4355
    3490 | 3938
    2217 | 3366
    1662 | 3318
    -- | 2433
    -- | 1927
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-12 07:01
90 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 12-11 07:32
63 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:28
43 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:10
91 1 【國(guó)泰基金苗夢(mèng)羽】南向資金年內(nèi)凈買(mǎi)入破1.3萬(wàn)億元 國(guó)泰基金苗夢(mèng)羽 11-12 16:24
116 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-12 07:03
84 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 11-11 09:10
78 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:33
92 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 07:06
69 0 大盤(pán)波動(dòng)明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長(zhǎng)街聽(tīng)風(fēng) 10-23 14:43
72 0 從科技股出來(lái)一部分資金，正愁沒(méi)地方去。$華泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
70 0 大盤(pán)波動(dòng)大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
124 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
161 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-11 08:12
79 0 浮虧都是紙面財(cái)富，分紅才是真金白銀。$華泰柏瑞港股 易八23 10-10 14:55
167 0 【國(guó)泰基金吳可凡】中國(guó)資產(chǎn)大漲！港股科技的春天還有 國(guó)泰基金吳可凡 09-12 15:36
119 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-12 09:09
162 0 公告關(guān)于國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 09-11 07:08
98 0 買(mǎi)你就一直虧，你咋回事？ 財(cái)富小龍加油沖 09-01 14:54
135 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 09:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1