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國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.34%
近1年：20.70%

單位凈值 (2025-12-18)

1.19080.37%
近3月：0.52%
近3年：--

累計凈值

1.2058
近6月：6.18%
成立來：20.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉揚等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -3.34%
    0.52%
    6.18%
    17.23%
    20.70%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.39%
    -3.34%
    0.75%
    5.78%
    18.01%
    21.30%
    60.75%
    51.16%
    同類排名
    2934 | 4647
    3718 | 4632
    2282 | 4451
    3359 | 4001
    2257 | 3406
    1655 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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