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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063
)

凈值估算(25-12-18 14:52)

--
近1月：-0.10%
近1年：0.73%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05950.09%
近3月：0.34%
近3年：--

累計凈值

1.1255
近6月：-0.10%
成立來：2.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2024-08-23管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.10%
    0.34%
    -0.10%
    0.44%
    0.73%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.05%
    0.43%
    0.06%
    0.58%
    0.89%
    8.56%
    12.99%
    同類排名
    393 | 656
    477 | 651
    273 | 646
    491 | 604
    348 | 556
    349 | 555
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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