基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 14:39)

--
近1月：0.00%
近1年：14.55%

單位凈值 (2025-12-17)

1.37421.59%
近3月：0.24%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3842
近6月：15.21%
成立來：38.58%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.3742 1.3842 1.59%
    12-16 1.3527 1.3627 -1.13%
    12-15 1.3681 1.3781 -0.53%
    12-12 1.3754 1.3854 0.92%
    12-11 1.3628 1.3728 -0.41%
    12-10 1.3684 1.3784 -0.09%
    12-09 1.3697 1.3797 -1.01%
    12-08 1.3837 1.3937 0.39%
    12-05 1.3783 1.3883 1.06%
    12-04 1.3638 1.3738 0.55%
    12-03 1.3563 1.3663 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.00%
    0.24%
    15.21%
    14.15%
    14.55%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.38%
    -0.06%
    0.19%
    15.07%
    13.35%
    13.53%
    35.31%
    11.97%
    同類排名
    635 | 4645
    1431 | 4625
    2127 | 4447
    2524 | 3992
    2520 | 3406
    2456 | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 垃圾 天行地勢(shì)17492 12-12 09:34
77 1 ，跑不贏大盤 天行地勢(shì)17492 11-24 13:38
48 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
280 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-15 00:32
224 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
131 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
116 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
144 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
197 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
144 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
181 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
161 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
223 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
291 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
312 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
287 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
324 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
322 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
337 0 $中歐高端裝備股票發(fā)起C$單日漲7.8%，比軍工指 靜謐悠然的董浩源 11-06 12:05
297 0 震蕩市場(chǎng)能做到這個(gè)業(yè)績(jī)就算不錯(cuò)了，又到了可以加倉(cāng)的 輕松的祝淇銀 11-05 14:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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