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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-4.63%
近1年：0.40%

單位凈值 (2025-12-19)

0.9777-0.06%
近3月：1.57%
近3年：--

累計凈值

1.0150
近6月：1.82%
成立來：1.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 0.9777 1.0150 -0.06%
    12-18 0.9783 1.0156 1.13%
    12-17 0.9674 1.0047 0.03%
    12-16 0.9671 1.0044 -0.96%
    12-15 0.9765 1.0138 0.67%
    12-12 0.9700 1.0073 -0.59%
    12-11 0.9758 1.0131 -0.57%
    12-10 0.9814 1.0187 -0.29%
    12-09 0.9843 1.0216 -0.69%
    12-08 0.9911 1.0284 -0.46%
    12-05 0.9957 1.0330 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    -4.63%
    1.57%
    1.82%
    -0.82%
    0.40%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.87%
    -4.80%
    1.35%
    -0.10%
    -5.32%
    -4.03%
    6.34%
    17.35%
    同類排名
    763 | 4738
    4343 | 4661
    1944 | 4453
    3879 | 4004
    3330 | 3405
    3228 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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