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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

4.73600.01%
近1月：-0.54%
近1年：-0.95%

累計(jì)凈值

5.2594
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-1.57%
成立來(lái)：-0.36%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2024-11-26管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 4.7360 5.2594 0.01%
    12-15 4.7355 5.2589 -0.13%
    12-12 4.7416 5.2650 -0.12%
    12-11 4.7471 5.2705 0.08%
    12-10 4.7434 5.2668 0.07%
    12-09 4.7400 5.2634 0.09%
    12-08 4.7356 5.2590 -0.02%
    12-05 4.7365 5.2599 0.08%
    12-04 4.7329 5.2563 -0.21%
    12-03 4.7430 5.2664 -0.11%
    12-02 4.7480 5.2714 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.54%
    -0.21%
    -1.57%
    -1.08%
    -0.95%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    2929 | 3224
    2957 | 3228
    2995 | 3199
    2993 | 3119
    2800 | 2963
    2788 | 2926
    -- | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-05 09:09
67 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-05 09:09
94 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-04 09:09
200 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 00:41
155 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-29 09:07
168 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:29
221 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-09 07:40
169 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:36
187 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:23
230 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 06-19 07:46
253 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:46
233 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-30 09:14
142 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:10
369 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 00:56
301 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:43
448 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:39
458 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 12-10 09:06
467 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-10 07:29
230 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金(D類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 09:09
419 0 公告中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-29 09:06
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