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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-12-16)

1.02260.02%
近3月：0.32%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0626
近6月：0.13%
成立來：4.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：47.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.32%
    0.13%
    0.32%
    0.63%
    4.02%
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.10%
    0.44%
    -0.27%
    -1.61%
    -1.38%
    -0.95%
    -1.26%
    同類排名
    146 | 654
    391 | 651
    309 | 632
    386 | 601
    370 | 556
    350 | 552
    308 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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100 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
88 0 今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險(xiǎn)板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。 冷佩佩 06-06 14:36
95 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
136 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
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116 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東) 基金資訊 06-05 09:25
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111 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限 基金資訊 04-23 09:06
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