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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020195
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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.17%
近1年：1.60%

單位凈值 (2025-12-18)

1.08110.75%
近3月：0.99%
近3年：--

累計凈值

1.1521
近6月：2.93%
成立來：15.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2024-01-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0811 1.1521 0.75%
    12-17 1.0730 1.1440 0.27%
    12-16 1.0701 1.1411 -0.73%
    12-15 1.0780 1.1490 0.49%
    12-12 1.0727 1.1437 -0.28%
    12-11 1.0757 1.1467 -0.76%
    12-10 1.0839 1.1549 0.08%
    12-09 1.0830 1.1540 -0.87%
    12-08 1.0925 1.1635 -0.52%
    12-05 1.0982 1.1692 0.08%
    12-04 1.0973 1.1683 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -3.17%
    0.99%
    2.93%
    1.44%
    1.60%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.70%
    -3.29%
    0.91%
    0.99%
    -1.93%
    -1.76%
    9.68%
    7.68%
    同類排名
    1179 | 4647
    3623 | 4632
    2055 | 4451
    3694 | 4001
    3267 | 3406
    3081 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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