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單位凈值 (2025-12-17)

1.01240.08%
近1月：-0.04%
近1年：0.68%

累計凈值

1.0674
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：6.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：92.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：銀華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0124 1.0674 0.08%
    12-16 1.0116 1.0666 0.01%
    12-15 1.0115 1.0665 -0.05%
    12-12 1.0120 1.0670 -0.04%
    12-11 1.0124 1.0674 0.05%
    12-10 1.0119 1.0669 0.05%
    12-09 1.0114 1.0664 0.06%
    12-08 1.0108 1.0658 0.01%
    12-05 1.0107 1.0657 0.05%
    12-04 1.0102 1.0652 -0.12%
    12-03 1.0114 1.0664 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.37%
    -0.12%
    0.31%
    0.68%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    1224 | 3231
    1123 | 3202
    2216 | 3126
    2183 | 2966
    2053 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 12-12 09:08
40 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-12 09:06
54 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 12-12 09:05
64 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-26 09:12
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79 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
59 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(含定 基金資訊 09-26 09:09
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329 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 08-14 09:11
142 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-12 09:08
99 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額 基金資訊 08-07 09:13
145 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:31
107 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 05-29 09:08
112 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 09:08
109 0 公告銀華致淳債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期定額 基金資訊 05-22 09:08
105 0 市場預(yù)期降準(zhǔn)降息，感覺債市后續(xù)機會多多，可以布局一 Momos 04-29 19:25
108 0 中短債比長債安穩(wěn)的多，收益也不弱，$中加聚安60天 淘氣小丸子 04-23 17:30
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