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易方達富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01670.03%
近1月：0.02%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1159
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：6.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0167 1.1159 0.03%
    12-16 1.0164 1.1156 0.01%
    12-15 1.0163 1.1155 -0.02%
    12-12 1.0165 1.1157 -0.01%
    12-11 1.0166 1.1158 0.03%
    12-10 1.0163 1.1155 0.01%
    12-09 1.0162 1.1154 0.03%
    12-08 1.0159 1.1151 0.01%
    12-05 1.0158 1.1150 0.01%
    12-04 1.0157 1.1149 -0.05%
    12-03 1.0162 1.1154 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.43%
    0.58%
    1.39%
    1.60%
    5.48%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    798 | 3231
    720 | 3202
    687 | 3126
    714 | 2966
    671 | 2939
    1568 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

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    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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易方達基金

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